中银双利债券A(163811)_债券明细_财经

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紧抱源 丰富源

2019年01月31日 周四

中银双利建立互信关系A建立互信关系明细

使靠近日期:

2017 
2016 
2015 
2014 
2013 
2012 
2011 

直到日期:2017-12-31   
公报日期：2018～01-19   
水源:第四音级季报
建立互信关系名字 建立互信关系法典 归还期（年） 交易评价（元） 基金资产净值市值
17平安无事堆CD412 00133783 未发布 195260000 4.85
17横峰堆CD303 00134793 未发布 192720000 4.78
17郑州堆CD052 00123007 未发布 190700000 4.73
17包收开展03 00118879 未发布 143775000 3.57
17福建波道堆CD011 00134074 未发布 142935000 3.55
生色可替换建立互信关系 00121170 未发布 92032422 2.28
可替换建立互信关系 00099570 未发布 41563661 1.03
16凤凰EB 00117572 未发布 41182960 1.02
海运印度可替换建立互信关系 00112035 未发布 15746520 0.39
惠峰可替换建立互信关系 00110420 未发布 4383936 0.11
格力可替换建立互信关系 00099003 未发布 4210400 0.10
江南可替换建立互信关系 00109399 未发布 3906747 0.10
15 Guosheng EB 00105622 未发布 3655600 0.09
蓝标可替换建立互信关系 00107097 未发布 3043886 0.08
陶虹可替换建立互信关系 00113450 未发布 2917798 0.07
久其转债 00124221 未发布 1771975 0.04
美洲驼转债 00121360 未发布 1597563 0.04
16 Yiling EB 00110264 未发布 1101842 0.03
模制粘接 00124081 未发布 930300 0.02
直到日期:2017-09-30   
公报日期：2017—10-26   
水源:第三季报
建立互信关系名字 建立互信关系法典 归还期（年） 交易评价（元） 基金资产净值市值
17包收开展05 00118881 未发布 221789000 4.36
17郑州堆CD052 00123007 未发布 191020000 3.75
17个地区吐艳10 00121494 未发布 156784000 3.08
生色可替换建立互信关系 00121170 未发布 98249042 1.93
可替换建立互信关系 00099570 未发布 44799382 0.88
海运印度可替换建立互信关系 00112035 未发布 17259919 0.34
惠峰可替换建立互信关系 00110420 未发布 4767066 0.09
格力可替换建立互信关系 00099003 未发布 4453600 0.09
15 Guosheng EB 00105622 未发布 3698000 0.07
蓝标可替换建立互信关系 00107097 未发布 3321578 0.07
陶虹可替换建立互信关系 00113450 未发布 3197098 0.06
江南可替换建立互信关系 00109399 未发布 2516241 0.05
16 Yiling EB 00110264 未发布 1128217 0.02
直到日期:2017-06-30   
公报日期：2017～0829   
材料水源：《中国日报》
建立互信关系名字 建立互信关系法典 归还期（年） 交易评价（元） 基金资产净值市值
16横峰堆CD152 00116421 未发布 290100000 5.78
16生色CD243 00116379 未发布 251550000 5.01
17包收开展05 00118881 未发布 221950000 4.42
17进04出 00121143 未发布 199080000 3.97
17郑州堆CD052 00123007 未发布 190900000 3.81
31可替换建立互信关系 00107462 未发布 28658124 0.57
国贸可替换建立互信关系 00107475 未发布 21287179 0.42
可替换建立互信关系 00099570 未发布 17656200 0.35
海运印度可替换建立互信关系 00112035 未发布 17343523 0.35
惠峰可替换建立互信关系 00110420 未发布 4677437 0.09
格力可替换建立互信关系 00099003 未发布 4542800 0.09
蓝标可替换建立互信关系 00107097 未发布 3303611 0.07
陶虹可替换建立互信关系 00113450 未发布 3200574 0.06
15 Guosheng EB 00105622 未发布 2808600 0.06
16 Yiling EB 00110264 未发布 1169151 0.02
直到日期:2017-06-30   
公报日期:2017-07-21   
水源:居第二位的季报
建立互信关系名字 建立互信关系法典 归还期（年） 交易评价（元） 基金资产净值市值
16横峰堆CD152 00116421 未发布 290100000 5.78
16生色CD243 00116379 未发布 251550000 5.01
17包收开展05 00118881 未发布 221950000 4.42
17进04出 00121143 未发布 199080000 3.97
17郑州堆CD052 00123007 未发布 190900000 3.81
31可替换建立互信关系 00107462 未发布 28658124 0.57
国贸可替换建立互信关系 00107475 未发布 21287179 0.42
可替换建立互信关系 00099570 未发布 17656200 0.35
海运印度可替换建立互信关系 00112035 未发布 17343523 0.35
惠峰可替换建立互信关系 00110420 未发布 4677437 0.09
格力可替换建立互信关系 00099003 未发布 4542800 0.09
蓝标可替换建立互信关系 00107097 未发布 3303611 0.07
陶虹可替换建立互信关系 00113450 未发布 3200574 0.06
15 Guosheng EB 00105622 未发布 2808600 0.06
16 Yiling EB 00110264 未发布 1169151 0.02
直到日期:2017-03-31   
公报日期:2017-04-21   
水源:高音部季报
建立互信关系名字 建立互信关系法典 归还期（年） 交易评价（元） 基金资产净值市值
16横峰堆CD152 00116421 未发布 289020000 5.62
16生色CD243 00116379 未发布 250666000 4.87
17郑州堆CD052 00123007 未发布 191160000 3.71
16进10出 00114866 未发布 175788000 3.42
17横峰堆CD079 00122863 未发布 146685000 2.85
31可替换建立互信关系 00107462 未发布 26791004 0.52
国贸可替换建立互信关系 00107475 未发布 20656222 0.40
可替换建立互信关系 00099570 未发布 19453100 0.38
海运印度可替换建立互信关系 00112035 未发布 18196623 0.35
惠峰可替换建立互信关系 00110420 未发布 4816757 0.09
陶虹可替换建立互信关系 00113450 未发布 3278929 0.06
蓝标可替换建立互信关系 00107097 未发布 3258538 0.06
15 Guosheng EB 00105622 未发布 2905800 0.06
格力可替换建立互信关系 00099003 未发布 2149600 0.04

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